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基金超市－大盤精選

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
2025-08-29	4.2615	4.7683	2.84%
2025-08-28	4.1440	4.6508	6.78%
2025-08-27	3.8808	4.3876	2.46%
2025-08-26	3.7877	4.2945	-0.88%
2025-08-25	3.8215	4.3283	5.22%

大盤精選基金代碼：240011

凈值更新時間 : 2025-08-29

基金凈值4.2615
累計(jì)凈值4.7683
最新規(guī)模約（2025-06-30） 1.42 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 34.44%

滬深300：: 8.30%

近3個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 95.60%

滬深300：: 16.54%

近6個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 87.28%

滬深300：: 15.60%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 127.67%

滬深300：: 37.19%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 48.95%

滬深300：: 9.96%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 83.45%

滬深300：: 14.28%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 433.08%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 127.67%

滬深300：: 37.19%

同類排名： 58.72%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 105.72%

滬深300：: 18.64%

同類排名： 41.39%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 48.95%

滬深300：: 9.96%

同類排名： 6.65%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 34.43%

滬深300：: --

同類排名： 5.67%

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報(bào)	83.45%	17.34%	34.44%	95.60%	87.28%	127.67%	105.72%	48.95%
滬深300	14.28%	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	37.19%	18.64%	9.96%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
平衡型
積極型
進(jìn)取型

基金經(jīng)理

鄭英亮

鄭英亮

碩士。曾在海通證券從事證券研究分析工作。2017年11月加入華寶基金管理有限公司，擔(dān)任高級分析師。2021年12月至2025年8月任華寶萬物互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年12月起任華寶核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2023年2月起任華寶大盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶大盤精選混合型證券投資基金	基金代碼	240011
基金類型	混合型	基金合同生效日	2008-10-07
托管銀行	中國銀行股份有限公司	最新規(guī)模	1.42億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	鄭英亮
風(fēng)險(xiǎn)等級	R3

比較基準(zhǔn)

滬深300指數(shù)收益率×80%＋上證國債指數(shù)收益率×20%

投資目標(biāo)

在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下, 爭取基金凈值中長期增長超越業(yè)績比較基準(zhǔn)。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的股票（包括存托憑證）和債券以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具。本基金的股票投資比例為基金資產(chǎn)凈值的60%-95%，其中投資于大盤股市值占非現(xiàn)金資產(chǎn)的比例不低于80%。

投資策略

本基金采用定量與定性相結(jié)合的個股精選策略和行業(yè)調(diào)整策略，深入研究大盤股基本面和長期發(fā)展前景，注重價值挖掘，精選個股。通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)經(jīng)濟(jì)的把握以及對行業(yè)運(yùn)行周期的認(rèn)識，調(diào)整股票資產(chǎn)在不同行業(yè)的投資比例。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。

四、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶大盤精選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.ruanchaohome.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	50萬元以下	1.2%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.0%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	50萬元以下	1.5%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.2%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費(fèi)	7天(含)-2年(含)	不區(qū)分	0.5%
前端收費(fèi)	2年-3年(含)	不區(qū)分	0.3%
前端收費(fèi)	3年- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費(fèi)用

基金管理費(fèi)率(年)	1.2%
基金托管費(fèi)率(年)	0.2%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.ruanchaohome.cn）查詢?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動，具體請查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

大盤精選	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2010-01-15	0.8000
第2期	2016-01-14	1.8800
第3期	2017-12-25	0.1740
第4期	2019-12-24	0.3300
第5期	2020-12-02	0.2600
第6期	2021-12-07	1.4060
第7期	2024-12-30	0.2180

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	工商銀行	95588	4	廣發(fā)銀行	4008308003
5	杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95398	6	華夏銀行	95577
7	建設(shè)銀行	95533	8	江蘇銀行	95319
9	交通銀行	95559	10	民生銀行	95568
11	寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95574	12	農(nóng)業(yè)銀行	95599
13	平安銀行	95511-3	14	浦發(fā)銀行	95528
15	微眾銀行	95384	16	興業(yè)銀行	95561
17	郵儲銀行	95580	18	招商銀行	95555
19	中國銀行	95566	20	中信銀行	95558
21	渤海證券	956066	22	長城證券	95514；4006666888
23	長江證券	95579；4008888999	24	德邦證券	4008888128
25	東北證券	95360	26	東方財(cái)富證券	95357
27	東方證券	95503	28	東海證券	95531；4008888588
29	東吳證券	95330	30	東興證券	95309
31	東莞證券	95328	32	方正證券	95571
33	光大證券	95525	34	廣發(fā)證券	95575
35	國都證券	400-818-8118	36	國金證券	95310
37	國盛證券	956080	38	國泰海通證券	95521或4008888666
39	國投證券	95517	40	國信證券	95536
41	海通證券	95553、4008888001	42	恒泰證券	956088
43	華安證券	95318	44	華寶證券	400-820-9898
45	華福證券	95547	46	華金證券	956011
47	華泰證券	95597	48	華西證券	95584、4008888818
49	華源證券	95305	50	華源證券（鑫理財(cái)）	400-8180-888
51	華鑫證券	95323	52	江海證券	956007
53	開源證券	95325	54	聯(lián)儲證券	4006206868
55	麥高證券	024-22955422	56	民生證券	95376
57	南京證券	95386	58	平安證券	95511-8
59	山西證券	95573	60	上海證券	4008918918
61	五礦證券	0755-82545517	62	西部證券	95582
63	湘財(cái)證券	95351	64	信達(dá)證券	95321
65	興業(yè)證券	95562	66	銀河證券	4008888888或95551
67	招商證券	95565	68	中航證券	4008866567
69	中山證券	95329	70	中泰證券	95538
71	中信證券	95548	72	中信證券（山東）	95548
73	中信證券華南	95396	74	中郵證券	029-88602191
75	愛建基金	021-60608989	76	博時財(cái)富	400-610-5568
77	創(chuàng)金啟富	400-6262-818	78	大連網(wǎng)金	4000-899-100
79	大智慧	021-20292031	80	鼎信匯金	400-158-5050
81	度小滿基金	95055	82	泛華普益	4000803388
83	貴文基金	0851-85407888	84	好買基金	400-700-9665
85	和耕傳承	4000-555-671	86	和訊基金	400-920-0022
87	華瑞保險(xiǎn)	952303	88	華夏財(cái)富	400-817-5666
89	匯成基金	400-619-9059	90	基煜基金	400-820-5369
91	濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010	92	嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850
93	金海九州（僅可贖回）	4006773333	94	金融界	400-166-1188
95	肯特瑞財(cái)富	4000988511	96	利得基金	400-032-5885
97	聯(lián)泰基金	4000-466-788	98	陸金所	400-821-9031
99	陸享基金	4001681235	100	螞蟻基金	95188-8
101	諾亞正行	400－821－5399	102	攀贏基金	021-68889082
103	上海長量	400-820-2899	104	申萬宏源	95523
105	申萬宏源西部	95523	106	蘇寧基金	95177
107	泰信財(cái)富	400-004-8821	108	騰安基金	95017
109	天天基金	400-1818-188	110	通華財(cái)富	400-101-9301
111	同花順	4008-773-772	112	挖財(cái)基金	021-50810673
113	萬得基金	400-821-0203	114	新浪倉石	010-62675369
115	玄元保險(xiǎn)	400-080-8208	116	雪球基金	400-159-9288
117	陽光人壽	95510	118	宜信普澤	400-6099-200
119	盈米財(cái)富	020-89629099	120	中國人壽	95519
121	中金財(cái)富	95532或400-600-8008	122	中金公司	400-910-1166
123	中歐財(cái)富	4007009700	124	中信建投	95587
125	中信期貨	4009908826	126	中銀國際	400-620-8888
127	中正達(dá)廣	4006767523	128	眾祿基金	400-678-8887
129	奕豐金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	88.52%	購買
資源優(yōu)選	32.10%	購買
價值ETF聯(lián)接A	23.82%	購買
滬深300增強(qiáng)	36.28%	購買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	1.73%	購買
中短債A	2.12%	購買
券商ETF聯(lián)接	62.98%	購買
香港中小A	58.84%	購買
香港大盤A	43.74%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	萬物互聯(lián)A	146.94%	購買
2	萬物互聯(lián)C	145.42%	購買
3	核心優(yōu)勢A	129.42%	購買
4	核心優(yōu)勢C	128.13%	購買
5	大盤精選	127.67%	購買
6	專精特新A	108.02%	購買
7	專精特新C	107.43%	購買
8	大健康A(chǔ)	92.94%	購買
9	大健康C	91.89%	購買
10	成長策略A	89.07%	購買

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