2008-09-02大盤(pán)精選混合型證券投資基金申購(gòu)與贖回基金份額時(shí)的原則是怎樣的？ 來(lái)源: 華寶興業(yè)基金管理有限公司

答:

1、“未知價(jià)”原則，即基金的申購(gòu)與贖回價(jià)格以受理申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、基金采用金額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；

3、基金份額持有人在贖回基金份額時(shí)，基金管理人按先進(jìn)先出的原則，即對(duì)該基金份額持有人在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行贖回處理時(shí)，申（認(rèn)）購(gòu)確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回，申（認(rèn)）購(gòu)確認(rèn)日期在后的基金份額后贖回，以確定所適用的贖回費(fèi)率；

4、當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在當(dāng)日開(kāi)放時(shí)間結(jié)束前撤銷(xiāo)，在當(dāng)日的開(kāi)放時(shí)間結(jié)束后不得撤銷(xiāo)；

5、基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下可更改上述原則，但最遲應(yīng)在新的原則實(shí)施前3個(gè)工作日予以公告。