基金封閉期自基金成立日起最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月(即最長(zhǎng)3個(gè)月),如果提前打開(kāi)申購(gòu)或贖回,公司會(huì)提前在公司網(wǎng)站或相關(guān)媒體上公告。
認(rèn)購(gòu)期凍結(jié)資金會(huì)按原認(rèn)購(gòu)金額(不扣除認(rèn)購(gòu)費(fèi))計(jì)算利息,會(huì)折算成基金份額計(jì)入客戶基金賬戶。
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理,不得撤銷。投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額,其認(rèn)購(gòu)金額按照單筆認(rèn)購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
基金封閉期內(nèi)每周公布一次凈值(公布每周五當(dāng)天的凈值);封閉期結(jié)束后每個(gè)交易日(開(kāi)放日)公布凈值。
基金認(rèn)購(gòu)是指在基金募集期內(nèi),投資者根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定申請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為。
認(rèn)購(gòu)基金的份額面值為1元。
通過(guò)現(xiàn)金寶支付方式認(rèn)購(gòu)新基金,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0折,免認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
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