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基金超市－價值ETF

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2025-06-17	1.048	2.870	0.10%
2025-06-16	1.047	2.867	0.77%
2025-06-13	1.039	2.845	-0.38%
2025-06-12	1.043	2.856	0.10%
2025-06-11	1.042	2.854	0.68%

價值ETF基金代碼：510030

凈值更新時間 : 2025-06-17

基金凈值1.048
累計凈值2.870
最新規(guī)模約（2025-03-31） 1.85 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 2.54%

滬深300：: -0.36%

近3個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 4.59%

滬深300：: -3.31%

近6個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 6.40%

滬深300：: -1.70%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 23.15%

滬深300：: 9.29%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 31.99%

滬深300：: -10.07%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 3.97%

滬深300：: -1.52%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 738.40%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 23.15%

滬深300：: 9.29%

同類排名： 20.95%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內(nèi)進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 28.27%

滬深300：: -2.23%

同類排名： 27.17%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 31.99%

滬深300：: -10.07%

同類排名： 30.86%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 62.83%

滬深300：: --

同類排名： 60.07%

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報	3.97%	1.26%	2.54%	4.59%	6.40%	23.15%	28.27%	31.99%
滬深300	-1.52%	-0.50%	-0.36%	-3.31%	-1.70%	9.29%	-2.23%	-10.07%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
進取型
積極型
激進型

基金經(jīng)理

豐晨成

豐晨成

碩士。2009年7月加入華寶基金管理有限公司，先后擔任助理產(chǎn)品經(jīng)理、數(shù)量分析師、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理等職務(wù)。2015年11月起任上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2016年8月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2018年4月至2021年1月任華寶中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2018年6月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2018年8月至2020年11月任華寶中證1000指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理，2020年11月至2025年1月任華寶中證1000指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2022年2月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2022年9月至2023年3月任華寶標普中國A股質(zhì)量價值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2022年12月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2025年3月起任華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2025年6月起任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。

基金名稱	上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金	基金代碼	510030
基金類型	指數(shù)型	基金合同生效日	2010-04-23
托管銀行	中國工商銀行股份有限公司	最新規(guī)模	1.85億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	豐晨成
風險等級	R3

比較基準

上證180價值指數(shù)收益率

投資目標

緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括上證180價值指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股(首次公開發(fā)行或增發(fā))、存托憑證、債券，以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于上證180價值指數(shù)的成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于該基金資產(chǎn)凈值的95%，同時為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金也可少量投資于新股、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產(chǎn)比例不高于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金的標的指數(shù)為上證180價值指數(shù)。

投資策略

本基金股票資產(chǎn)投資原則上采用完全復制標的指數(shù)的方法跟蹤標的指數(shù)。通常情況下，本基金根據(jù)標的指數(shù)成份股票在指數(shù)中的權(quán)重確定成份股票的買賣數(shù)量，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。在因特殊情況（如成份股停牌、流動性不足、法規(guī)法律限制等）導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，本基金可以根據(jù)市場情況，結(jié)合經(jīng)驗判斷，綜合考慮相關(guān)性、估值、流動性等因素挑選標的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進行替代（同行業(yè)股票優(yōu)先考慮），以期在規(guī)定的風險承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當您購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.ruanchaohome.cn進行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關(guān)費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	不區(qū)分	50萬元以下	0.8%
前端收費	不區(qū)分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.5%
前端收費	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關(guān)費用

收費類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費率

贖回相關(guān)費用

收費類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費率

其他費用

基金管理費率(年)	0.5%
基金托管費率(年)	0.1%

轉(zhuǎn)換費用

基金的轉(zhuǎn)換費率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差
（一）贖回費用轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.ruanchaohome.cn）查詢?；疝D(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。（二）申購補差費用當轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉(zhuǎn)換份額的計算：轉(zhuǎn)出確認金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費＝轉(zhuǎn)出確認金額×贖回費率補差費＝(轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率) 轉(zhuǎn)入確認金額＝轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費－補差費轉(zhuǎn)入確認份額＝轉(zhuǎn)入確認金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，補差費為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內(nèi)開展交易費率優(yōu)惠活動，具體請查看各銷售機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費用的計算方式最終以招募說明書確認為準。

價值ETF	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關(guān)信息

華寶旗下基金銷售機構(gòu)開通情況一覽表

序號	銷售機構(gòu)名稱	電話	序號	銷售機構(gòu)名稱	電話
1	渤海證券	956066	2	長城證券	95514；4006666888
3	長江證券	95579；4008888999	4	大同證券	4007121212
5	德邦證券	4008888128	6	東北證券	95360
7	東方財富證券	95357	8	東方證券	95503
9	東海證券	95531；4008888588	10	東吳證券	95330
11	東興證券	95309	12	東莞證券	95328
13	方正證券	95571	14	光大證券	95525
15	廣發(fā)證券	95575	16	國金證券	95310
17	國聯(lián)民生證券	95570	18	國盛證券	956080
19	國泰海通證券	95521或4008888666	20	國投證券	95517
21	國信證券	95536	22	海通證券	95553、4008888001
23	恒泰證券	956088	24	宏信證券	95304
25	紅塔證券	956060	26	華安證券	95318
27	華寶證券	400-820-9898	28	華創(chuàng)證券	4008-6666-89
29	華福證券	95547	30	華金證券	956011
31	華泰證券	95597	32	華西證券	95584、4008888818
33	華源證券	95305	34	華鑫證券	95323
35	江海證券	956007	36	開源證券	95325
37	聯(lián)儲證券	4006206868	38	民生證券	95376
39	南京證券	95386	40	平安證券	95511-8
41	山西證券	95573	42	上海證券	4008918918
43	天風證券	95391	44	萬和證券	4008-882-882
45	萬聯(lián)證券	95322	46	西部證券	95582
47	西南證券	4008096096	48	湘財證券	95351
49	信達證券	95321	50	興業(yè)證券	95562
51	銀河證券	4008888888或95551	52	招商證券	95565
53	浙商證券	95345	54	中航證券	4008866567
55	中泰證券	95538	56	中信證券	95548
57	中信證券（山東）	95548	58	中信證券華南	95396
59	第一創(chuàng)業(yè)	95358	60	申萬宏源	95523
61	申萬宏源西部	95523	62	中金財富	95532或400-600-8008
63	中金公司	400-910-1166	64	中信建投	95587
65	中銀國際	400-620-8888

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	15.71%	購買
資源優(yōu)選	-0.72%	購買
價值ETF聯(lián)接A	21.18%	購買
滬深300增強	10.71%	購買
標普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	2.06%	購買
中短債A	2.45%	購買
券商ETF聯(lián)接	29.75%	購買
香港中小A	25.88%	購買
香港大盤A	41.58%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	金融科技ETF	85.11%	購買
2	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式A	57.43%	購買
3	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式C	57.16%	購買
4	滬港深新消費A	52.43%	購買
5	滬港深新消費C	52.13%	購買
6	港股互聯(lián)網(wǎng)ETF	48.50%	購買
7	金融科技ETF聯(lián)接A	44.89%	購買
8	金融科技ETF聯(lián)接C	44.49%	購買
9	港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接A	42.37%	購買
10	港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C	41.93%	購買

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