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凈值日期	萬份收益	七日年化收益率
2025-06-17	0.3720	1.4030%
2025-06-16	0.3493	1.4260%
2025-06-15	0.7112	1.4410%
2025-06-13	0.4237	1.4420%
2025-06-12	0.4117	1.4450%

基金走勢圖

類型：

七日年化收益率

時(shí)間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

資產(chǎn)組合

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

債券組合

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
進(jìn)取型
積極型
激進(jìn)型

基金經(jīng)理

厲卓然
蔣文玲

厲卓然

碩士。曾在華宸未來基金管理有限公司擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理。2014年9月加入華寶基金管理有限公司，先后擔(dān)任交易員、高級(jí)交易員、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2021年3月起任華寶現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金經(jīng)理，2022年6月起任華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理，2022年12月起任華寶寶通30天持有期短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2023年10月起任華寶現(xiàn)金添益交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶現(xiàn)金寶貨幣市場基金	基金代碼	240007
基金類型	貨幣型	基金合同生效日	2005-03-31
托管銀行	中國建設(shè)銀行股份有限公司	最新規(guī)模	16.54億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	厲卓然 , 蔣文玲
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R1

比較基準(zhǔn)

同期7天通知存款利率(稅后)

投資目標(biāo)

保持本金的安全性和基金財(cái)產(chǎn)的流動(dòng)性，追求高于比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。

投資范圍

本基金主要投資于貨幣市場工具，包括現(xiàn)金、一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、大額存單、剩余期限在三百九十七天以內(nèi)（含三百九十七天）的債券、期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購、中央銀行票據(jù)，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。

投資策略

研究宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及利率變動(dòng)趨勢，確定投資組合平均久期。在滿足投資組合平均久期的條件下，充分考慮相關(guān)品種的收益性、流動(dòng)性、信用等級(jí)，確定組合配置。利用現(xiàn)代金融分析方法和工具，優(yōu)化組合配置效果，實(shí)現(xiàn)組合增值。采用均衡分布、滾動(dòng)投資、優(yōu)化期限配置等方法，加強(qiáng)流動(dòng)性管理。實(shí)時(shí)監(jiān)控各品種利率變動(dòng)，捕捉無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無法及時(shí)贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

四、特殊類型產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示：

您購買的產(chǎn)品為貨幣市場基金，購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、華寶現(xiàn)金寶貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.ruanchaohome.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會(huì)對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

申購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	999999萬元以下	每筆0元

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

其他費(fèi)用

銷售服務(wù)費(fèi)率	0.01%
基金管理費(fèi)率(年)	0.33%
基金托管費(fèi)率(年)	0.1%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.ruanchaohome.cn）查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體請查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

分紅記錄

暫無相關(guān)信息
現(xiàn)金寶B	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】

財(cái)務(wù)報(bào)表

財(cái)務(wù)指標(biāo)
資產(chǎn)和負(fù)債
利潤分配

單位：元數(shù)據(jù)截止日期：

2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
2012年度
2011年度
2010年度
2009年度
2008年度
2007年度
2006年度
2005年度

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	渤海銀行	95541 4008888811	2	廣發(fā)銀行	4008308003
3	杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95398	4	華夏銀行	95577
5	建設(shè)銀行	95533	6	江蘇銀行	95319
7	交通銀行	95559	8	民生銀行	95568
9	南京銀行	95302	10	寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95574
11	農(nóng)業(yè)銀行	95599	12	平安銀行	95511-3
13	浦發(fā)銀行	95528	14	微眾銀行	95384
15	星展銀行	4008208988	16	興業(yè)銀行	95561
17	郵儲(chǔ)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95580	18	招商銀行	95555
19	中國銀行	95566	20	中信銀行	95558
21	渤海證券	956066	22	長城證券	95514；4006666888
23	長江證券	95579；4008888999	24	德邦證券	4008888128
25	東北證券	95360	26	東方財(cái)富證券	95357
27	東方證券	95503	28	東海證券	95531；4008888588
29	東吳證券	95330	30	東興證券	95309
31	方正證券	95571	32	光大證券	95525
33	廣發(fā)證券	95575	34	國都證券	400-818-8118
35	國金證券	95310	36	國盛證券	956080
37	國泰海通證券	95521或4008888666	38	國投證券	95517
39	國信證券	95536	40	國元證券	95578
41	海通證券	95553、4008888001	42	恒泰證券	956088
43	華安證券	95318	44	華寶證券	400-820-9898
45	華創(chuàng)證券	4008-6666-89	46	華福證券	95547
47	華泰證券	95597	48	華西證券	95584、4008888818
49	華源證券	95305	50	華源證券（鑫理財(cái)）	400-8180-888
51	華鑫證券	95323	52	江海證券	956007
53	開源證券	95325	54	聯(lián)儲(chǔ)證券	4006206868
55	麥高證券	024-22955422	56	民生證券	95376
57	南京證券	95386	58	平安證券	95511-8
59	山西證券	95573	60	上海證券	4008918918
61	申港證券	021-20639666	62	五礦證券	0755-82545517
63	西部證券	95582	64	西南證券	4008096096
65	信達(dá)證券	95321	66	興業(yè)證券	95562
67	銀河證券	4008888888或95551	68	銀泰證券	95341
69	英大證券	4000188688	70	招商證券	95565
71	中航證券	4008866567	72	中山證券	95329
73	中泰證券	95538	74	中信證券	95548
75	中信證券（山東）	95548	76	中信證券華南	95396
77	中郵證券	029-88602191	78	愛建基金	021-60608989
79	博時(shí)財(cái)富	400-610-5568	80	創(chuàng)金啟富	400-6262-818
81	大連網(wǎng)金	4000-899-100	82	大智慧	021-20292031
83	第一創(chuàng)業(yè)	95358	84	鼎信匯金	400-158-5050
85	度小滿基金	95055	86	泛華普益	4000803388
87	貴文基金	0851-85407888	88	好買基金	400-700-9665
89	和耕傳承	4000-555-671	90	和訊基金	400-920-0022
91	華瑞保險(xiǎn)	952303	92	華夏財(cái)富	400-817-5666
93	匯成基金	400-619-9059	94	基煜基金	400-820-5369
95	濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010	96	嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850
97	金海九州（僅可贖回）	4006773333	98	金融界	400-166-1188
99	肯特瑞財(cái)富	4000988511	100	利得基金	400-032-5885
101	聯(lián)泰基金	4000-466-788	102	陸金所	400-821-9031
103	陸享基金	4001681235	104	螞蟻基金	95188-8
105	諾亞正行	400－821－5399	106	攀贏基金	021-68889082
107	上海長量	400-820-2899	108	申萬宏源	95523
109	申萬宏源西部	95523	110	蘇寧基金	95177
111	泰信財(cái)富	400-004-8821	112	天天基金	400-1818-188
113	通華財(cái)富	400-101-9301	114	同花順	4008-773-772
115	挖財(cái)基金	021-50810673	116	萬得基金	400-821-0203
117	新浪倉石	010-62675369	118	玄元保險(xiǎn)	400-080-8208
119	雪球基金	400-159-9288	120	陽光人壽	95510
121	宜信普澤	400-6099-200	122	盈米財(cái)富	020-89629099
123	證達(dá)通基金	021-20538880	124	中國人壽	95519
125	中金財(cái)富	95532或400-600-8008	126	中金公司	400-910-1166
127	中歐財(cái)富	4007009700	128	中信建投	95587
129	中信期貨	4009908826	130	中銀國際	400-620-8888
131	中正達(dá)廣	4006767523	132	眾祿基金	400-678-8887
133	奕豐金融	400-684-0500

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	15.71%	購買
資源優(yōu)選	-0.72%	購買
價(jià)值ETF聯(lián)接A	21.18%	購買
滬深300增強(qiáng)	10.71%	購買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	2.06%	購買
中短債A	2.45%	購買
券商ETF聯(lián)接	29.75%	購買
香港中小A	25.88%	購買
香港大盤A	41.58%	購買

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