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基金超市－0-2年政金債C

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
2025-08-29	1.0192	1.0192	0.01%
2025-08-28	1.0191	1.0191	-0.02%
2025-08-27	1.0193	1.0193	-0.02%
2025-08-26	1.0195	1.0195	0.05%
2025-08-25	1.0190	1.0190	0.02%

0-2年政金債C基金代碼：021341

凈值更新時(shí)間 : 2025-08-29

基金凈值1.0192
累計(jì)凈值1.0192
最新規(guī)模約（2025-06-30） 1.95 億元

基金走勢(shì)圖

類型：

凈值走勢(shì)圖
收益走勢(shì)圖
同類排名走勢(shì)圖

時(shí)間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -0.01%

滬深300：: 8.30%

近3個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 0.06%

滬深300：: 16.54%

近6個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 0.76%

滬深300：: 15.60%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.83%

滬深300：: 37.19%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.92%

滬深300：: 9.96%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 0.29%

滬深300：: 14.28%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.92%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.83%

滬深300：: 37.19%

同類排名： 1.90%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺(tái)采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對(duì)比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.92%

滬深300：: 18.64%

同類排名： --

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.92%

滬深300：: 9.96%

同類排名： --

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.92%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報(bào)	0.29%	0.04%	-0.01%	0.06%	0.76%	1.83%	--	--
滬深300	14.28%	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	37.19%	18.64%	9.96%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
平衡型
積極型
進(jìn)取型

基金經(jīng)理

徐錟

徐錟

碩士。曾在太平資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任信用分析師。2014年7月加入華寶基金管理有限公司，先后擔(dān)任信用分析師、高級(jí)信用分析師、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2021年5月至2022年12月任華寶中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶寶瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2021年12月起任華寶政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2022年12月起任華寶寶隆債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2024年1月起任華寶中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2024年7月起任華寶中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金	基金代碼	021341
基金類型	指數(shù)型	基金合同生效日	2024-07-17
托管銀行	中信銀行股份有限公司	最新規(guī)模	1.95億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	徐錟
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R2

比較基準(zhǔn)

中債-0-2年政策性金融債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%

投資目標(biāo)

本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、央行票據(jù)、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金不投資權(quán)益類資產(chǎn)（包括可轉(zhuǎn)換債券）。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于待償期0-2年（含）標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金的標(biāo)的指數(shù)為中債-0-2年政策性金融債指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變更。

投資策略

本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因，導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施，避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

四、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.ruanchaohome.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

申購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費(fèi)	7天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費(fèi)用

銷售服務(wù)費(fèi)率	0.1%
基金管理費(fèi)率(年)	0.15%
基金托管費(fèi)率(年)	0.05%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.ruanchaohome.cn）查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體請(qǐng)查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請(qǐng)咨詢對(duì)應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

0-2年政金債C	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關(guān)信息

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95398
3	江蘇銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95319	4	寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95574
5	平安銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95511-3	6	興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95561
7	郵儲(chǔ)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95580	8	招商銀行	95555
9	中信銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95558	10	渤海證券	956066
11	財(cái)通證券	95336	12	長江證券	95579；4008888999
13	東北證券	95360	14	東方財(cái)富證券	95357
15	東吳證券	95330	16	東莞證券	95328
17	光大證券	95525	18	國金證券	95310
19	國聯(lián)民生證券	95570	20	國盛證券	956080
21	國泰海通證券	95521或4008888666	22	國投證券	95517
23	國信證券	95536	24	海通證券	95553、4008888001
25	華寶證券	400-820-9898	26	華創(chuàng)證券	4008-6666-89
27	華福證券	95547	28	華金證券	956011
29	華西證券	95584、4008888818	30	華源證券（鑫理財(cái)）	400-8180-888
31	華鑫證券	95323	32	江海證券	956007
33	開源證券	95325	34	南京證券	95386
35	天風(fēng)證券	95391	36	西部證券	95582
37	湘財(cái)證券	95351	38	銀河證券	4008888888或95551
39	銀泰證券	95341	40	英大證券	4000188688
41	粵開證券	95564	42	招商證券	95565
43	中泰證券	95538	44	中信證券	95548
45	中信證券（山東）	95548	46	中信證券華南	95396
47	中郵證券	029-88602191	48	甬興證券	400-916-0666
49	愛建基金	021-60608989	50	博時(shí)財(cái)富	400-610-5568
51	創(chuàng)金啟富	400-6262-818	52	大連網(wǎng)金	4000-899-100
53	大智慧	021-20292031	54	第一創(chuàng)業(yè)	95358
55	鼎信匯金	400-158-5050	56	度小滿基金	95055
57	泛華普益	4000803388	58	貴文基金	0851-85407888
59	好買基金	400-700-9665	60	和耕傳承	4000-555-671
61	和訊基金	400-920-0022	62	華瑞保險(xiǎn)	952303
63	華夏財(cái)富	400-817-5666	64	匯成基金	400-619-9059
65	基煜基金	400-820-5369	66	嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850
67	金融界	400-166-1188	68	肯特瑞財(cái)富	4000988511
69	利得基金	400-032-5885	70	聯(lián)泰基金	4000-466-788
71	陸金所	400-821-9031	72	陸享基金	4001681235
73	螞蟻基金	95188-8	74	諾亞正行	400－821－5399
75	攀贏基金	021-68889082	76	上海長量	400-820-2899
77	蘇寧基金	95177	78	泰信財(cái)富	400-004-8821
79	騰安基金	95017	80	天天基金	400-1818-188
81	通華財(cái)富	400-101-9301	82	同花順	4008-773-772
83	挖財(cái)基金	021-50810673	84	萬得基金	400-821-0203
85	新浪倉石	010-62675369	86	玄元保險(xiǎn)	400-080-8208
87	雪球基金	400-159-9288	88	陽光人壽	95510
89	宜信普澤	400-6099-200	90	盈米財(cái)富	020-89629099
91	證達(dá)通基金	021-20538880	92	中歐財(cái)富	4007009700
93	中信建投	95587	94	中信期貨	4009908826
95	中正達(dá)廣	4006767523	96	眾祿基金	400-678-8887
97	奕豐金融	400-684-0500

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	88.52%	購買
資源優(yōu)選	32.10%	購買
價(jià)值ETF聯(lián)接A	23.82%	購買
滬深300增強(qiáng)	36.28%	購買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	1.73%	購買
中短債A	2.12%	購買
券商ETF聯(lián)接	62.98%	購買
香港中小A	58.84%	購買
香港大盤A	43.74%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	金融科技ETF	177.74%	購買
2	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式A	131.09%	購買
3	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式C	130.60%	購買
4	金融科技ETF聯(lián)接A	113.13%	購買
5	金融科技ETF聯(lián)接C	112.50%	購買
6	智能制造ETF	99.51%	購買
7	雙創(chuàng)龍頭ETF	95.47%	購買
8	科技ETF	94.95%	購買
9	電子ETF	91.49%	購買
10	大數(shù)據(jù)ETF	91.35%	購買

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基金超市－0-2年政金債C

基金走勢(shì)圖

基金漲跌幅

資產(chǎn)配置

行業(yè)配置

持有份額

適合客戶類型

基金經(jīng)理

認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用

申購相關(guān)費(fèi)用

贖回相關(guān)費(fèi)用

其他費(fèi)用

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

分紅記錄

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