亚洲人成网站色7799,99久久精品免费看国产一区二区三区

基金超市－寶隆債A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
2025-06-17	1.0675	1.0885	0.07%
2025-06-16	1.0667	1.0877	0.01%
2025-06-13	1.0666	1.0876	0.00%
2025-06-12	1.0666	1.0876	-0.02%
2025-06-11	1.0878	1.0878	0.04%

寶隆債A基金代碼：015414

凈值更新時(shí)間 : 2025-06-17

基金凈值1.0675
累計(jì)凈值1.0885
最新規(guī)模約（2025-03-31） 5.33 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時(shí)間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 0.33%

滬深300：: -0.36%

近3個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.89%

滬深300：: -3.31%

近6個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.13%

滬深300：: -1.70%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 3.81%

滬深300：: 9.29%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 8.85%

滬深300：: -10.07%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 0.75%

滬深300：: -1.52%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 8.85%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 3.81%

滬深300：: 9.29%

同類排名： 3.72%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺(tái)采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對(duì)比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 7.08%

滬深300：: -2.23%

同類排名： 6.99%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 8.85%

滬深300：: -10.07%

同類排名： --

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 8.85%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報(bào)	0.75%	0.10%	0.33%	1.89%	1.13%	3.81%	7.08%	--
滬深300	-1.52%	-0.50%	-0.36%	-3.31%	-1.70%	9.29%	-2.23%	-10.07%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)組合

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

債券組合

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
進(jìn)取型
積極型
激進(jìn)型

基金經(jīng)理

王慧
徐錟

王慧

碩士。曾在中國銀行、南洋商業(yè)銀行和蘇州銀行從事債券投資交易工作。2016年10月加入華寶基金管理有限公司擔(dān)任投資經(jīng)理。2018年8月起任華寶寶豐高等級(jí)債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2019年3月起任華寶寶裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2019年4月起任華寶寶盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2019年10月起任華寶寶潤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年2月起任華寶寶泓純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶寶瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2022年11月起任華寶寶隆債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2024年11月起任華寶中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶寶隆債券型證券投資基金	基金代碼	015414
基金類型	債券型	基金合同生效日	2022-11-23
托管銀行	杭州銀行股份有限公司	最新規(guī)模	5.33億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	王慧 , 徐錟
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R2

比較基準(zhǔn)

中證綜合債指數(shù)收益率

投資目標(biāo)

本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）和可交換債券。基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。

投資策略

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的主動(dòng)式投資管理理念，采用價(jià)值分析方法，在分析和判斷財(cái)政、貨幣、利率、通貨膨脹等宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)的基礎(chǔ)上，自上而下確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)比例和債券的組合目標(biāo)久期、期限結(jié)構(gòu)配置及類屬配置；同時(shí)，采用“自下而上”的投資理念，在研究分析信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、供求關(guān)系、收益率水平、稅收水平等因素基礎(chǔ)上，自下而上的精選個(gè)券，把握固定收益類金融工具投資機(jī)會(huì)。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

四、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶寶隆債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.ruanchaohome.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元以下	0.6%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -500萬元	0.3%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元以下	0.8%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -500萬元	0.4%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費(fèi)	7天(含)-30天	不區(qū)分	0.1%
前端收費(fèi)	30天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費(fèi)用

基金管理費(fèi)率(年)	0.3%
基金托管費(fèi)率(年)	0.1%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.ruanchaohome.cn）查詢?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體請(qǐng)查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請(qǐng)咨詢對(duì)應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

寶隆債A	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2025-06-13	0.2100

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95398	4	江蘇銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95319
5	興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95561	6	渤海證券	956066
7	長城證券	95514；4006666888	8	長江證券	95579；4008888999
9	德邦證券	4008888128	10	東北證券	95360
11	東方財(cái)富證券	95357	12	東方證券	95503
13	東吳證券	95330	14	東莞證券	95328
15	光大證券	95525	16	國金證券	95310
17	國盛證券	956080	18	國泰海通證券	95521或4008888666
19	國投證券	95517	20	國信證券	95536
21	海通證券	95553、4008888001	22	華安證券	95318
23	華寶證券	400-820-9898	24	華創(chuàng)證券	4008-6666-89
25	華福證券	95547	26	華金證券	956011
27	華西證券	95584、4008888818	28	華鑫證券	95323
29	開源證券	95325	30	麥高證券	024-22955422
31	南京證券	95386	32	平安證券	95511-8
33	上海證券	4008918918	34	天風(fēng)證券	95391
35	五礦證券	0755-82545517	36	西部證券	95582
37	湘財(cái)證券	95351	38	興業(yè)證券	95562
39	銀河證券	4008888888或95551	40	銀泰證券	95341
41	粵開證券	95564	42	招商證券	95565
43	中航證券	4008866567	44	中山證券	95329
45	中泰證券	95538	46	中信證券	95548
47	中信證券（山東）	95548	48	中信證券華南	95396
49	中郵證券	029-88602191	50	甬興證券	400-916-0666
51	愛建基金	021-60608989	52	博時(shí)財(cái)富	400-610-5568
53	創(chuàng)金啟富	400-6262-818	54	大連網(wǎng)金	4000-899-100
55	大智慧	021-20292031	56	第一創(chuàng)業(yè)	95358
57	鼎信匯金	400-158-5050	58	度小滿基金	95055
59	泛華普益	4000803388	60	貴文基金	0851-85407888
61	好買基金	400-700-9665	62	和耕傳承	4000-555-671
63	和訊基金	400-920-0022	64	華瑞保險(xiǎn)	952303
65	華夏財(cái)富	400-817-5666	66	匯成基金	400-619-9059
67	基煜基金	400-820-5369	68	濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010
69	嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850	70	金融界	400-166-1188
71	肯特瑞財(cái)富	4000988511	72	利得基金	400-032-5885
73	聯(lián)泰基金	4000-466-788	74	陸金所	400-821-9031
75	陸享基金	4001681235	76	螞蟻基金	95188-8
77	諾亞正行	400－821－5399	78	攀贏基金	021-68889082
79	上海長量	400-820-2899	80	蘇寧基金	95177
81	泰信財(cái)富	400-004-8821	82	騰安基金	95017
83	天天基金	400-1818-188	84	通華財(cái)富	400-101-9301
85	同花順	4008-773-772	86	挖財(cái)基金	021-50810673
87	萬得基金	400-821-0203	88	新浪倉石	010-62675369
89	玄元保險(xiǎn)	400-080-8208	90	雪球基金	400-159-9288
91	陽光人壽	95510	92	宜信普澤	400-6099-200
93	盈米財(cái)富	020-89629099	94	中金財(cái)富	95532或400-600-8008
95	中信建投	95587	96	中信期貨	4009908826
97	眾祿基金	400-678-8887	98	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	0.8%
1000000	5000000	0.4%
5000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	15.71%	購買
資源優(yōu)選	-0.72%	購買
價(jià)值ETF聯(lián)接A	21.18%	購買
滬深300增強(qiáng)	10.71%	購買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	2.06%	購買
中短債A	2.45%	購買
券商ETF聯(lián)接	29.75%	購買
香港中小A	25.88%	購買
香港大盤A	41.58%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	增強(qiáng)收益?zhèn)鵄	16.74%	購買
2	增強(qiáng)收益?zhèn)鵅	16.28%	購買
3	可轉(zhuǎn)債A	13.07%	購買
4	可轉(zhuǎn)債C	12.79%	購買
5	安元債A	8.36%	購買
6	安宜債A	8.22%	購買
7	安元債C	8.05%	購買
8	安宜債C	7.90%	購買
9	寶瑞定開債	6.42%	購買
10	雙債增強(qiáng)A	4.98%	購買

久久久久亚洲AV片无码,性一交一乱一伦一色一情丿按摩,欧美激情一区二区三区,国产乱人伦av在线a

華寶基金管理有限公司