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基金超市－寶瑞定開債*

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
2025-06-17	1.1260	1.1610	0.04%
2025-06-16	1.1255	1.1605	0.03%
2025-06-13	1.1252	1.1602	0.01%
2025-06-12	1.1251	1.1601	0.01%
2025-06-11	1.1250	1.1600	0.06%

寶瑞定開債*基金代碼：012745

凈值更新時(shí)間 : 2025-06-17

基金凈值1.1260
累計(jì)凈值1.1610
最新規(guī)模約（2025-03-31） 2.16 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時(shí)間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 0.44%

滬深300：: -0.36%

近3個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 2.17%

滬深300：: -3.31%

近6個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.66%

滬深300：: -1.70%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 6.42%

滬深300：: 9.29%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 12.37%

滬深300：: -10.07%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.48%

滬深300：: -1.52%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 16.55%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 6.42%

滬深300：: 9.29%

同類排名： 6.35%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 9.51%

滬深300：: -2.23%

同類排名： 9.43%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 12.37%

滬深300：: -10.07%

同類排名： 12.29%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 16.55%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報(bào)	1.48%	0.15%	0.44%	2.17%	1.66%	6.42%	9.51%	12.37%
滬深300	-1.52%	-0.50%	-0.36%	-3.31%	-1.70%	9.29%	-2.23%	-10.07%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)組合

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

債券組合

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
進(jìn)取型
積極型
激進(jìn)型

基金經(jīng)理

王慧
徐錟

王慧

碩士。曾在中國銀行、南洋商業(yè)銀行和蘇州銀行從事債券投資交易工作。2016年10月加入華寶基金管理有限公司擔(dān)任投資經(jīng)理。2018年8月起任華寶寶豐高等級債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2019年3月起任華寶寶裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2019年4月起任華寶寶盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2019年10月起任華寶寶潤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年2月起任華寶寶泓純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶寶瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2022年11月起任華寶寶隆債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2024年11月起任華寶中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶寶瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金代碼	012745
基金類型	債券型	基金合同生效日	2021-06-29
托管銀行	興業(yè)銀行股份有限公司	最新規(guī)模	2.16億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	徐錟 , 王慧
風(fēng)險(xiǎn)等級	R2

比較基準(zhǔn)

中證綜合債指數(shù)收益率

投資目標(biāo)

本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動性的基礎(chǔ)上，通過積極主動的資產(chǎn)配置，力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

投資范圍

本基金的投資范圍主要包括債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，但因開放期流動性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，在每個開放期開始前10 個工作日、開放期以及開放期結(jié)束后的10個工作日內(nèi)，本基金債券資產(chǎn)的投資比例不受上述比例限制。

投資策略

（一）封閉期投資策略本基金在債券投資中將根據(jù)對經(jīng)濟(jì)周期和市場環(huán)境的把握，通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣政策變化、市場利率走勢、市場資金供求情況等要素的定性與定量的考察，構(gòu)建債券資產(chǎn)組合，并根據(jù)對債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測，動態(tài)地對債券投資組合進(jìn)行調(diào)整，以規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，提高基金收益率。（二）開放期投資策略開放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種，滿足開放期流動性的需求。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無法及時(shí)贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。

四、特殊類型產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示：

您購買的產(chǎn)品以定期開放方式運(yùn)作或者基金合同約定了基金份額最短持有期限，在封閉期或者最短持有期限內(nèi)，您將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現(xiàn)的流動性約束。

五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、華寶寶瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.ruanchaohome.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元以下	0.6%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -500萬元	0.3%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元以下	0.8%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -500萬元	0.4%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費(fèi)	7天(含)-30天	不區(qū)分	0.1%
前端收費(fèi)	30天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費(fèi)用

基金管理費(fèi)率(年)	0.3%
基金托管費(fèi)率(年)	0.08%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.ruanchaohome.cn）查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動，具體請查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

寶瑞定開債	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2022-03-01	0.2500
第2期	2022-06-27	0.1000

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	021-38505888-731/732	2	杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95398
3	寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95574	4	興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95561
5	招商銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95555	6	東北證券	95360
7	光大證券	95525	8	華福證券	95547
9	民生證券	95376	10	天風(fēng)證券	95391
11	興業(yè)證券	95562	12	銀河證券	4008888888或95551
13	中泰證券	95538	14	中信證券	95548
15	中信證券（山東）	95548	16	中信證券華南	95396
17	博時(shí)財(cái)富(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-610-5568	18	大智慧(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	021-20292031
19	泛華普益(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	4000803388	20	貴文基金(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	0851-85407888
21	好買基金(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-700-9665	22	和訊基金(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-920-0022
23	華夏財(cái)富(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-817-5666	24	匯成基金(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-619-9059
25	基煜基金(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-820-5369	26	嘉實(shí)財(cái)富(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-021-8850
27	利得基金(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-032-5885	28	聯(lián)泰基金(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	4000-466-788
29	螞蟻基金(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95188-8	30	諾亞正行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400－821－5399
31	上海長量(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-820-2899	32	泰信財(cái)富(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-004-8821
33	天天基金(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-1818-188	34	同花順(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	4008-773-772
35	萬得基金(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-821-0203	36	盈米財(cái)富(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	020-89629099
37	中歐財(cái)富(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	4007009700	38	中信建投	95587
39	中信期貨	4009908826	40	中正達(dá)廣	4006767523
41	眾祿基金(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-678-8887

0	1000000	0.8%
1000000	5000000	0.4%
5000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	15.71%	購買
資源優(yōu)選	-0.72%	購買
價(jià)值ETF聯(lián)接A	21.18%	購買
滬深300增強(qiáng)	10.71%	購買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	2.06%	購買
中短債A	2.45%	購買
券商ETF聯(lián)接	29.75%	購買
香港中小A	25.88%	購買
香港大盤A	41.58%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	增強(qiáng)收益?zhèn)鵄	16.74%	購買
2	增強(qiáng)收益?zhèn)鵅	16.28%	購買
3	可轉(zhuǎn)債A	13.07%	購買
4	可轉(zhuǎn)債C	12.79%	購買
5	安元債A	8.36%	購買
6	安宜債A	8.22%	購買
7	安元債C	8.05%	購買
8	安宜債C	7.90%	購買
9	寶瑞定開債	6.42%	購買
10	雙債增強(qiáng)A	4.98%	購買

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