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基金超市－新興成長(zhǎng)

基金凈值
重倉(cāng)持股

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
2025-08-29	1.6393	1.6393	0.76%
2025-08-28	1.6269	1.6269	8.18%
2025-08-27	1.5039	1.5039	1.97%
2025-08-26	1.4748	1.4748	-1.21%
2025-08-25	1.4929	1.4929	4.64%

新興成長(zhǎng)基金代碼：010114

凈值更新時(shí)間 : 2025-08-29

基金凈值1.6393
累計(jì)凈值1.6393
最新規(guī)模約（2025-06-30） 2.35 億元

基金走勢(shì)圖

類型：

凈值走勢(shì)圖
收益走勢(shì)圖
同類排名走勢(shì)圖

時(shí)間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 31.91%

滬深300：: 8.30%

近3個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 62.02%

滬深300：: 16.54%

近6個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 50.05%

滬深300：: 15.60%

近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 88.32%

滬深300：: 37.19%

近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 34.11%

滬深300：: 9.96%

今年以來業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 53.85%

滬深300：: 14.28%

最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 63.93%

滬深300：: --

近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 88.32%

滬深300：: 37.19%

同類排名： 34.45%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺(tái)采用銀河證券最新的同類業(yè)績(jī)排名，在原一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對(duì)比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 59.19%

滬深300：: 18.64%

同類排名： 9.23%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 34.11%

滬深300：: 9.96%

同類排名： -2.05%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 63.93%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報(bào)	53.85%	14.90%	31.91%	62.02%	50.05%	88.32%	59.19%	34.11%
滬深300	14.28%	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	37.19%	18.64%	9.96%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
平衡型
積極型
進(jìn)取型

基金經(jīng)理

陳懷逸

陳懷逸

碩士。曾在西南證券、安信證券從事證券研究分析工作。2018年9月加入華寶基金管理有限公司，先后擔(dān)任高級(jí)分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2021年12月起任華寶新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2022年10月起任華寶新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金	基金代碼	010114
基金類型	混合型	基金合同生效日	2020-09-24
托管銀行	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司	最新規(guī)模	2.35億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	陳懷逸
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R3

比較基準(zhǔn)

中證800成長(zhǎng)指數(shù)收益率×75% +上證國(guó)債指數(shù)收益率×20%+恒生指數(shù)收益率×5%

投資目標(biāo)

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，把握新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的20%），投資于新興成長(zhǎng)主題股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。

投資策略

本基金將重點(diǎn)關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)中成長(zhǎng)能力突出，主要依靠核心技術(shù)開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，具有穩(wěn)定的商業(yè)模式，市場(chǎng)認(rèn)可度較高的企業(yè)，分享新興產(chǎn)業(yè)中具有較強(qiáng)成長(zhǎng)性的企業(yè)和經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)帶來的紅利。本基金所定義的新興成長(zhǎng)類上市公司，相關(guān)行業(yè)包括：信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新興服務(wù)業(yè)、新興消費(fèi)等產(chǎn)業(yè)。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.ruanchaohome.cn進(jìn)行了公開披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購(gòu)相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元以下	1.2%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購(gòu)相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元以下	1.5%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費(fèi)	7天(含)-30天	不區(qū)分	0.75%
前端收費(fèi)	30天(含)-180天	不區(qū)分	0.5%
前端收費(fèi)	180天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費(fèi)用

基金管理費(fèi)率(年)	1.2%
基金托管費(fèi)率(年)	0.2%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.ruanchaohome.cn）查詢?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體請(qǐng)查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請(qǐng)咨詢對(duì)應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

新興成長(zhǎng)	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關(guān)信息

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95398	4	建設(shè)銀行	95533
5	交通銀行	95559	6	民生銀行	95568
7	寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95574	8	平安銀行	95511-3
9	微眾銀行	95384	10	興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95561
11	郵儲(chǔ)銀行	95580	12	招商銀行	95555
13	中國(guó)銀行	95566	14	中信銀行	95558
15	長(zhǎng)城證券	95514；4006666888	16	長(zhǎng)江證券	95579；4008888999
17	大同證券	4007121212	18	德邦證券	4008888128
19	東北證券	95360	20	東方財(cái)富證券	95357
21	東方證券	95503	22	東海證券	95531；4008888588
23	東吳證券	95330	24	方正證券	95571
25	光大證券	95525	26	廣發(fā)證券	95575
27	國(guó)都證券	400-818-8118	28	國(guó)金證券	95310
29	國(guó)聯(lián)民生證券	95570	30	國(guó)盛證券	956080
31	國(guó)泰海通證券	95521或4008888666	32	國(guó)投證券	95517
33	國(guó)信證券	95536	34	海通證券	95553、4008888001
35	恒泰證券	956088	36	宏信證券	95304
37	華安證券	95318	38	華寶證券	400-820-9898
39	華福證券	95547	40	華金證券	956011
41	華泰證券	95597	42	華西證券	95584、4008888818
43	華源證券（鑫理財(cái)）	400-8180-888	44	華鑫證券	95323
45	開源證券	95325	46	麥高證券	024-22955422
47	民生證券	95376	48	南京證券	95386
49	平安證券	95511-8	50	上海證券	4008918918
51	天風(fēng)證券	95391	52	五礦證券	0755-82545517
53	西部證券	95582	54	西南證券	4008096096
55	湘財(cái)證券	95351	56	信達(dá)證券	95321
57	興業(yè)證券	95562	58	銀河證券	4008888888或95551
59	銀泰證券	95341	60	英大證券	4000188688
61	招商證券	95565	62	浙商證券	95345
63	中航證券	4008866567	64	中山證券	95329
65	中泰證券	95538	66	中信證券	95548
67	中信證券（山東）	95548	68	中信證券華南	95396
69	中原證券	95377	70	愛建基金	021-60608989
71	博時(shí)財(cái)富	400-610-5568	72	創(chuàng)金啟富	400-6262-818
73	大連網(wǎng)金	4000-899-100	74	大智慧	021-20292031
75	第一創(chuàng)業(yè)	95358	76	鼎信匯金	400-158-5050
77	度小滿基金	95055	78	貴文基金	0851-85407888
79	好買基金	400-700-9665	80	和耕傳承	4000-555-671
81	和訊基金	400-920-0022	82	華瑞保險(xiǎn)	952303
83	華夏財(cái)富	400-817-5666	84	匯成基金	400-619-9059
85	基煜基金	400-820-5369	86	濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010
87	嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850	88	金海九州（僅可贖回）	4006773333
89	金融界	400-166-1188	90	肯特瑞財(cái)富	4000988511
91	利得基金	400-032-5885	92	聯(lián)泰基金	4000-466-788
93	陸金所	400-821-9031	94	陸享基金	4001681235
95	螞蟻基金	95188-8	96	諾亞正行	400－821－5399
97	攀贏基金	021-68889082	98	上海長(zhǎng)量	400-820-2899
99	申萬宏源	95523	100	申萬宏源西部	95523
101	蘇寧基金	95177	102	泰信財(cái)富	400-004-8821
103	騰安基金	95017	104	天天基金	400-1818-188
105	通華財(cái)富	400-101-9301	106	同花順	4008-773-772
107	挖財(cái)基金	021-50810673	108	萬得基金	400-821-0203
109	新浪倉(cāng)石	010-62675369	110	玄元保險(xiǎn)	400-080-8208
111	雪球基金	400-159-9288	112	陽(yáng)光人壽	95510
113	宜信普澤	400-6099-200	114	盈米財(cái)富	020-89629099
115	中國(guó)人壽	95519	116	中金財(cái)富	95532或400-600-8008
117	中金公司	400-910-1166	118	中歐財(cái)富	4007009700
119	中信建投	95587	120	中信期貨	4009908826
121	中銀國(guó)際	400-620-8888	122	中正達(dá)廣	4006767523
123	眾祿基金	400-678-8887	124	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡(jiǎn)稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	88.52%	購(gòu)買
資源優(yōu)選	32.10%	購(gòu)買
價(jià)值ETF聯(lián)接A	23.82%	購(gòu)買
滬深300增強(qiáng)	36.28%	購(gòu)買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購(gòu)買
中短債C	1.73%	購(gòu)買
中短債A	2.12%	購(gòu)買
券商ETF聯(lián)接	62.98%	購(gòu)買
香港中小A	58.84%	購(gòu)買
香港大盤A	43.74%	購(gòu)買

排名	基金簡(jiǎn)稱	近1年	操作
1	萬物互聯(lián)A	146.94%	購(gòu)買
2	萬物互聯(lián)C	145.42%	購(gòu)買
3	核心優(yōu)勢(shì)A	129.42%	購(gòu)買
4	核心優(yōu)勢(shì)C	128.13%	購(gòu)買
5	大盤精選	127.67%	購(gòu)買
6	專精特新A	108.02%	購(gòu)買
7	專精特新C	107.43%	購(gòu)買
8	大健康A(chǔ)	92.94%	購(gòu)買
9	大健康C	91.89%	購(gòu)買
10	成長(zhǎng)策略A	89.07%	購(gòu)買

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