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基金超市－現(xiàn)金寶E

基金凈值

凈值日期	萬份收益	七日年化收益率
2025-06-17	0.3720	1.4040%
2025-06-16	0.3493	1.4260%
2025-06-15	0.7112	1.4410%
2025-06-13	0.4237	1.4420%
2025-06-12	0.4117	1.4450%

現(xiàn)金寶E基金代碼：000678

凈值更新時(shí)間 : 2025-06-17

七日年化收益率 1.4040%
每萬份基金凈收益 0.3720
最新規(guī)模約（2025-03-31） 48.79 億元

基金走勢圖

類型：

七日年化收益率

時(shí)間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

資產(chǎn)組合

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

債券組合

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
進(jìn)取型
積極型
激進(jìn)型

基金經(jīng)理

厲卓然
蔣文玲

厲卓然

碩士。曾在華宸未來基金管理有限公司擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理。2014年9月加入華寶基金管理有限公司，先后擔(dān)任交易員、高級交易員、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2021年3月起任華寶現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金經(jīng)理，2022年6月起任華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理，2022年12月起任華寶寶通30天持有期短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2023年10月起任華寶現(xiàn)金添益交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶現(xiàn)金寶貨幣市場基金	基金代碼	000678
基金類型	貨幣型	基金合同生效日	2005-03-31
托管銀行	中國建設(shè)銀行股份有限公司	最新規(guī)模	48.79億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	厲卓然 , 蔣文玲
風(fēng)險(xiǎn)等級	R1

比較基準(zhǔn)

同期7天通知存款利率(稅后)

投資目標(biāo)

保持本金的安全性和基金財(cái)產(chǎn)的流動性，追求高于比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。

投資范圍

本基金主要投資于貨幣市場工具，包括現(xiàn)金、一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、大額存單、剩余期限在三百九十七天以內(nèi)（含三百九十七天）的債券、期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購、中央銀行票據(jù)，經(jīng)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

投資策略

研究宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及利率變動趨勢，確定投資組合平均久期。在滿足投資組合平均久期的條件下，充分考慮相關(guān)品種的收益性、流動性、信用等級，確定組合配置。利用現(xiàn)代金融分析方法和工具，優(yōu)化組合配置效果，實(shí)現(xiàn)組合增值。采用均衡分布、滾動投資、優(yōu)化期限配置等方法，加強(qiáng)流動性管理。實(shí)時(shí)監(jiān)控各品種利率變動，捕捉無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無法及時(shí)贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。

四、特殊類型產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示：

您購買的產(chǎn)品為貨幣市場基金，購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、華寶現(xiàn)金寶貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.ruanchaohome.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

申購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	999999萬元以下	每筆0元

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

其他費(fèi)用

銷售服務(wù)費(fèi)率	0.01%
基金管理費(fèi)率(年)	0.33%
基金托管費(fèi)率(年)	0.1%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.ruanchaohome.cn）查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動，具體請查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

現(xiàn)金寶E	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關(guān)信息

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	工商銀行	95588
3	廣發(fā)銀行	4008308003	4	建設(shè)銀行	95533
5	微眾銀行	95384	6	興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95561
7	郵儲銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95580	8	中信銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95558
9	國金證券	95310	10	國聯(lián)民生證券	95570
11	華寶證券	400-820-9898	12	華源證券	95305
13	華源證券（鑫理財(cái)）	400-8180-888	14	華鑫證券	95323
15	平安證券	95511-8	16	招商證券	95565
17	愛建基金	021-60608989	18	博時(shí)財(cái)富	400-610-5568
19	創(chuàng)金啟富	400-6262-818	20	大連網(wǎng)金	4000-899-100
21	大智慧	021-20292031	22	鼎信匯金	400-158-5050
23	泛華普益	4000803388	24	貴文基金	0851-85407888
25	好買基金	400-700-9665	26	和耕傳承	4000-555-671
27	和訊基金	400-920-0022	28	華瑞保險(xiǎn)	952303
29	華夏財(cái)富	400-817-5666	30	匯成基金	400-619-9059
31	基煜基金	400-820-5369	32	濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010
33	嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850	34	金融界	400-166-1188
35	肯特瑞財(cái)富	4000988511	36	利得基金	400-032-5885
37	聯(lián)泰基金	4000-466-788	38	陸金所	400-821-9031
39	螞蟻基金	95188-8	40	諾亞正行	400－821－5399
41	攀贏基金	021-68889082	42	上海長量	400-820-2899
43	蘇寧基金	95177	44	泰信財(cái)富	400-004-8821
45	天天基金	400-1818-188	46	通華財(cái)富(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-101-9301
47	同花順	4008-773-772	48	挖財(cái)基金	021-50810673
49	萬得基金	400-821-0203	50	玄元保險(xiǎn)	400-080-8208
51	雪球基金	400-159-9288	52	陽光人壽	95510
53	盈米財(cái)富	020-89629099	54	中歐財(cái)富	4007009700
55	中正達(dá)廣	4006767523	56	眾祿基金	400-678-8887
57	奕豐金融	400-684-0500

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	15.71%	購買
資源優(yōu)選	-0.72%	購買
價(jià)值ETF聯(lián)接A	21.18%	購買
滬深300增強(qiáng)	10.71%	購買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	2.06%	購買
中短債A	2.45%	購買
券商ETF聯(lián)接	29.75%	購買
香港中小A	25.88%	購買
香港大盤A	41.58%	購買

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