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基金超市－創(chuàng)新優(yōu)選

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2025-06-17	1.959	2.299	-1.80%
2025-06-16	1.995	2.335	0.45%
2025-06-13	1.986	2.326	-1.73%
2025-06-12	2.021	2.361	2.23%
2025-06-11	1.977	2.317	-0.30%

創(chuàng)新優(yōu)選基金代碼：000601

凈值更新時間 : 2025-06-18

基金凈值1.984
累計凈值2.324
最新規(guī)模約（2025-03-31） 6.62 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 3.43%

滬深300：: -0.36%

近3個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -0.10%

滬深300：: -3.31%

近6個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 6.76%

滬深300：: -1.70%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 9.38%

滬深300：: 9.29%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -24.30%

滬深300：: -10.07%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 9.26%

滬深300：: -1.52%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 137.53%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 9.38%

滬深300：: 9.29%

同類排名： 11.26%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -14.75%

滬深300：: -2.23%

同類排名： -13.58%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -24.30%

滬深300：: -10.07%

同類排名： -23.26%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 11.75%

滬深300：: --

同類排名： 9.06%

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報	9.26%	-1.21%	3.43%	-0.10%	6.76%	9.38%	-14.75%	-24.30%
滬深300	-1.52%	-0.50%	-0.36%	-3.31%	-1.70%	9.29%	-2.23%	-10.07%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
進(jìn)取型
積極型
激進(jìn)型

基金經(jīng)理

張金濤

張金濤

碩士。曾在華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、國壽養(yǎng)老保險股份有限公司、長江養(yǎng)老保險股份有限公司從事證券研究和投資管理工作。2021年4月加入華寶基金管理有限公司。2021年5月起任華寶大健康混合型證券投資基金、華寶醫(yī)藥生物優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年12月起任華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合型證券投資基金	基金代碼	000601
基金類型	混合型	基金合同生效日	2014-05-14
托管銀行	中國銀行股份有限公司	最新規(guī)模	6.62億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	張金濤
風(fēng)險等級	R3

比較基準(zhǔn)

中證800指數(shù)收益率×80%＋上證國債指數(shù)收益率×20%

投資目標(biāo)

本基金主要投資于具有持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè)，在控制風(fēng)險的前提下為基金持有人謀求長期、穩(wěn)定的資本增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含存托憑證）、債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金的股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，投資于創(chuàng)新主題類上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。

投資策略

本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法，通過對擁有持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè)相關(guān)股票的深入分析，積極挖掘企業(yè)的創(chuàng)新溢價，分享其投資機(jī)會。基金管理人從投資價值和成長能力等方面進(jìn)行系統(tǒng)分析，確定投資標(biāo)的股票，構(gòu)建投資組合。

風(fēng)險揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.ruanchaohome.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

認(rèn)購相關(guān)費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	不區(qū)分	50萬元以下	1.2%
前端收費	不區(qū)分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.0%
前端收費	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
前端收費	不區(qū)分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區(qū)分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關(guān)費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	不區(qū)分	50萬元以下	1.5%
前端收費	不區(qū)分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.2%
前端收費	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區(qū)分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區(qū)分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關(guān)費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區(qū)分	0.75%
前端收費	30天(含)-1年	不區(qū)分	0.5%
前端收費	1年(含)-2年	不區(qū)分	0.25%
前端收費	2年(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	1.2%
基金托管費率(年)	0.2%

轉(zhuǎn)換費用

基金的轉(zhuǎn)換費率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差
（一）贖回費用轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.ruanchaohome.cn）查詢?；疝D(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。（二）申購補差費用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉(zhuǎn)換份額的計算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費率補差費＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費－補差費轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，補差費為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內(nèi)開展交易費率優(yōu)惠活動，具體請查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費用的計算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

創(chuàng)新優(yōu)選	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2015-06-02	3.4000

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	工商銀行	95588	4	廣發(fā)銀行	4008308003
5	杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95398	6	建設(shè)銀行	95533
7	江蘇銀行	95319	8	交通銀行	95559
9	寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95574	10	平安銀行	95511-3
11	浦發(fā)銀行	95528	12	微眾銀行	95384
13	興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95561	14	郵儲銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95580
15	招商銀行	95555	16	中國銀行	95566
17	渤海證券	956066	18	長城證券	95514；4006666888
19	長江證券	95579；4008888999	20	德邦證券	4008888128
21	東北證券	95360	22	東方財富證券	95357
23	東海證券	95531；4008888588	24	光大證券	95525
25	廣發(fā)證券	95575	26	國都證券	400-818-8118
27	國金證券	95310	28	國盛證券	956080
29	國泰海通證券	95521或4008888666	30	國投證券	95517
31	國信證券	95536	32	海通證券	95553、4008888001
33	華安證券	95318	34	華寶證券	400-820-9898
35	華福證券	95547	36	華金證券	956011
37	華泰證券	95597	38	華西證券	95584、4008888818
39	華源證券	95305	40	華源證券（鑫理財）	400-8180-888
41	華鑫證券	95323	42	江海證券	956007
43	開源證券	95325	44	聯(lián)儲證券	4006206868
45	麥高證券	024-22955422	46	南京證券	95386
47	平安證券	95511-8	48	上海證券	4008918918
49	五礦證券	0755-82545517	50	西部證券	95582
51	西南證券	4008096096	52	湘財證券	95351
53	信達(dá)證券	95321	54	興業(yè)證券	95562
55	銀河證券	4008888888或95551	56	銀泰證券	95341
57	招商證券	95565	58	中航證券	4008866567
59	中山證券	95329	60	中泰證券	95538
61	中信證券	95548	62	中信證券（山東）	95548
63	中信證券華南	95396	64	愛建基金	021-60608989
65	博時財富	400-610-5568	66	創(chuàng)金啟富	400-6262-818
67	大連網(wǎng)金	4000-899-100	68	大智慧	021-20292031
69	鼎信匯金	400-158-5050	70	度小滿基金	95055
71	泛華普益	4000803388	72	貴文基金	0851-85407888
73	好買基金	400-700-9665	74	和耕傳承	4000-555-671
75	和訊基金	400-920-0022	76	華瑞保險	952303
77	華夏財富	400-817-5666	78	匯成基金	400-619-9059
79	基煜基金	400-820-5369	80	濟(jì)安財富	400-673-7010
81	嘉實財富	400-021-8850	82	金海九州（僅可贖回）	4006773333
83	金融界	400-166-1188	84	肯特瑞財富	4000988511
85	利得基金	400-032-5885	86	聯(lián)泰基金	4000-466-788
87	陸金所	400-821-9031	88	陸享基金	4001681235
89	螞蟻基金	95188-8	90	諾亞正行	400－821－5399
91	攀贏基金	021-68889082	92	上海長量	400-820-2899
93	申萬宏源	95523	94	申萬宏源西部	95523
95	蘇寧基金	95177	96	泰信財富	400-004-8821
97	騰安基金	95017	98	天天基金	400-1818-188
99	通華財富	400-101-9301	100	同花順	4008-773-772
101	挖財基金	021-50810673	102	萬得基金	400-821-0203
103	新浪倉石	010-62675369	104	玄元保險	400-080-8208
105	雪球基金	400-159-9288	106	陽光人壽	95510
107	宜信普澤	400-6099-200	108	盈米財富	020-89629099
109	中國人壽	95519	110	中金財富	95532或400-600-8008
111	中金公司	400-910-1166	112	中歐財富	4007009700
113	中信建投	95587	114	中信期貨	4009908826
115	中銀國際	400-620-8888	116	中正達(dá)廣	4006767523
117	眾祿基金	400-678-8887	118	奕豐金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	15.71%	購買
資源優(yōu)選	-0.72%	購買
價值ETF聯(lián)接A	21.18%	購買
滬深300增強(qiáng)	10.71%	購買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	2.06%	購買
中短債A	2.45%	購買
券商ETF聯(lián)接	29.75%	購買
香港中小A	25.88%	購買
香港大盤A	41.58%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	大健康A(chǔ)	48.42%	購買
2	大健康C	47.62%	購買
3	醫(yī)藥生物A	36.32%	購買
4	醫(yī)藥生物C	35.72%	購買
5	專精特新A	30.66%	購買
6	專精特新C	30.28%	購買
7	萬物互聯(lián)A	22.30%	購買
8	萬物互聯(lián)C	21.50%	購買
9	量化選股A	21.04%	購買
10	量化選股C	20.55%	購買

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