2017-12-14現(xiàn)金添益交易型貨幣市場基金的管理費、托管費、銷售服務(wù)費是多少？ 來源: 華寶興業(yè)基金管理有限公司

答：

1.基金管理人的管理費

在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.35%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×年管理費率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金管理費

E為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金管理費每日計提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初五個工作日內(nèi)、按照指定的帳戶路徑進(jìn)行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系托管人協(xié)商解決。

2.基金托管人的托管費

在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.09%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×年托管費率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金托管費

E為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金托管費每日計提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初五個工作日內(nèi)、按照指定的帳戶路徑進(jìn)行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系托管人協(xié)商解決。

3. 基金銷售服務(wù)費

本基金的銷售服務(wù)費年費率為0.25%，銷售服務(wù)費計提的計算公式如下：

H＝E×年銷售服務(wù)費率÷當(dāng)年天數(shù)

H 為每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費

E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值

銷售服務(wù)費每日計提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初五個工作日內(nèi)、按照指定的帳戶路徑進(jìn)行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系托管人協(xié)商解決。