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常見問題

2017-12-05行業(yè)精選混合型證券投資基金的收益分配原則是什么? 來源: 華寶興業(yè)基金管理有限公司

答:本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則:

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán);

2、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值;

3、收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時,基金登記機構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額;

4、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;

5、本基金收益分配方式

(1)基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式(將現(xiàn)金紅利按除息日的該基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額的方式),基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利;

(2)分紅方式的設(shè)置與變更

投資人可在銷售機構(gòu)處對托管在該處的基金通過基金分紅方式的設(shè)置和變更進(jìn)行分紅方式的選擇,基金分紅方式變更確認(rèn)后對該銷售機構(gòu)賬戶內(nèi)托管的該基金品種全部份額有效。

投資人既未作賬戶分紅方式選擇也未作基金分紅方式選擇的情況下,分紅方式根據(jù)本條第(1)項所述的默認(rèn)分紅方式確定,否則不再適用本條第(1)項所述的默認(rèn)分紅方式規(guī)則;

6、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配;

7、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補上一年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配;

8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

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